Project 2

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Published on 20 July 2021
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Mercados de forwards y swaps
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Universidad Nacional de Loja Facultad Jurídica Social y Administrativa  Carrera de Finanzas
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CIERRE DE LA POSICIÓN A PLAZO
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Los contratos forward se usan sobre todo como instrumentos de cobertura. Su uso en especulación es bastante raro. . La mayor parte de los contratos a plazo llega a su fecha de vencimiento y termina con una entrega física de la moneda extranjera o con el pago de la diferencia entre los tipos de cambio spot y a plazo.
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Consiste en la compra y venta simultánea de cantidades iguales de una divisa por otra divisa con dos fechas de valor diferentes (por lo general spot y Forward). Los Forex swap son un tipo de derivado basado en divisas que permiten utilizar cantidades de una cierta divisa para financiar los cargos designados en otra moneda sin adquirir el riesgo cambiario. Estos instrumentos permiten a las compañías que tienen fondos en distintas monedas manejarlos de modo más eficiente. Las operaciones con Forex swaps se realizan a través de contratos swap.
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FX SWAP
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Los swap en divisas extranjeras se desarrollaron en la década de 1980 como una extensión y generalización de los préstamos paralelos
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PRÉSTAMOS PARALELOS
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BACK-TO BACK LOANS
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Un swap no es otra cosa que un  back-to-back loan que se efectúa  a través de un intermediario: el swap dealer. La descripción de un back-to-back  loan puede ser útil para obtener una  comprensión más profunda de los swap.
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El Currency swap es una serie de canjes periódicos entre flujos de efectivo en dos monedas. Se trata de instrumentos derivados que los inversores internacionales, los bancos, las corporaciones multilaterales, los inversores institucionales, etc., utilizan con frecuencia a medio y largo plazo para protegerse contra movimientos cambiarios adversos y minimizar eficazmente los costes de endeudamiento.
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Currency swaps
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Marco Institucional de los swaps
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Para las grandes instituciones financieras internaciones los swaps permiten:
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1. Reducir el costo de las transacciones.
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2. Ajustar el perfil riesgo/rendimiento de las carteras.
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4. Administrar el riesgo cambiario
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5. Crear instrumentos sintéticos.
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6. Cubrir el riesgo en todo tipo de posiciones.
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3. Reducir el costo del capital.
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GRACIAS